ファクトデータ

財務セクション

連結計算書類

連結貸借対照表

横にスクロールしてください。→
第53期 第54期
（2017.10.31現在） （2018.10.31現在）
（単位：百万円） 金額 構成比（%） 金額 構成比（%）

資産の部
流動資産
現金及び預金 35,220 36,793
受取手形及び売掛金 37,057 36,736
電子記録債権 4,069 5,091
有価証券 200 200
商品及び製品 583 765
原材料及び貯蔵品 288 651
建設機材 12,193 14,652
繰延税金資産 706 664
その他 1,237 1,765
貸倒引当金 △ 784 △ 208
流動資産合計 90,772 39.9 97,112 40.2
固定資産
有形固定資産
レンタル用資産 198,879 203,519
減価償却累計額 △ 125,211 △ 127,242
レンタル用資産（純額） 73,668 76,277
建物及び構築物 32,910 35,531
減価償却累計額 △ 19,801 △ 20,859
建物及び構築物（純額） 13,108 14,671
機械装置及び運搬具 7,290 7,643
減価償却累計額 △ 6,154 △ 6,333
機械装置及び運搬具（純額） 1,136 1,309
土地 35,623 36,566
その他 2,170 2,227
減価償却累計額 △ 1,421 △ 1,544
その他（純額） 749 682
有形固定資産合計 124,286 54.6 129,508 53.6
無形固定資産
のれん 486 343
その他 1,110 1,236
無形固定資産合計 1,596 0.7 1,580 0.7
投資その他の資産
投資有価証券 8,417 9,989
繰延税金資産 436 396
その他 2,308 3,367
貸倒引当金 △ 272 △ 375
投資その他の資産合計 10,889 4.8 13,377 5.5
固定資産合計 136,772 60.1 144,466 59.8
資産合計
 227,545 100.0 241,578 100.0
横にスクロールしてください。→
第53期 第54期
（2017.10.31現在） （2018.10.31現在）
（単位：百万円） 金額 構成比（%） 金額 構成比（%）

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 28,773 30,695
短期借入金 994 1,146
1年内返済予定の長期借入金 12,029 12,825
リース債務 1,048 945
未払法人税等 3,247 1,929
賞与引当金 1,099 1,136
未払金 21,269 22,839
その他 3,060 2,749
流動負債合計 71,521 31.5 74,267 30.7
固定負債
長期借入金 23,846 23,087
リース債務 2,017 1,684
長期未払金 37,127 39,591
役員退職慰労引当金 106 −
退職給付に係る負債 259 261
資産除去債務 431 449
その他 444 204
固定負債合計 64,234 28.2 65,279 27.0
負債合計
 135,756 59.7 139,547 57.8
横にスクロールしてください。→
第53期 第54期
（2017.10.31現在） （2018.10.31現在）
（単位：百万円） 金額 構成比（%） 金額 構成比（%）

純資産の部
株主資本
資本金 13,652 6.0 13,652 5.6
資本剰余金 14,916 6.5 14,916 6.2
利益剰余金 57,172 25.1 67,086 27.8
自己株式 △ 2,129 △ 0.9 △ 2,129 △ 0.9
株主資本合計 83,612 36.7 93,526 38.7
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 2,538 2,148
繰延ヘッジ損益 0 0
為替換算調整勘定 85 −
退職給付に係る調整累計額 5 5
その他の包括利益累計額合計 2,629 1.2 2,153 0.9
非支配株主持分
 5,547 2.4 6,351 2.6
純資産合計
 91,788 40.3 102,031 42.2
負債純資産合計
 227,545 100.0 241,578 100.0

連結損益計算書

横にスクロールしてください。→
第53期 第54期
（2016.11.1〜2017.10.31） （2017.11.1〜2018.10.31）
（単位：百万円） 金額 構成比（%） 金額 構成比（%）

売上高

 158,428 100.0 168,188 100.0
売上原価
 109,863 69.3 117,220 69.7

売上総利益

 48,565 30.7 50,968 30.3
販売費及び一般管理費
 31,899 20.2 33,368 19.8

営業利益

 16,665 10.5 17,599 10.5
営業外収益
受取利息 4 19
受取配当金 148 159
受取保険金 49 74
受取賃貸料 73 81
受取出向料 74 105
為替差益 253 −
貸倒引当金戻入額 31 20
その他 300 284
営業外収益合計 936 0.6 746 0.4
営業外費用
支払利息 199 108
為替差損 − 78
その他 209 232
営業外費用合計 409 0.2 420 0.2

経常利益

 17,193 10.9 17,925 10.7
特別利益
固定資産売却益 21 8
固定資産受贈益 13 −
補助金収入 9 12
投資有価証券売却益 220 1
受取損害賠償金 − 29
特別利益合計 265 0.1 51 0.0
特別損失
減損損失 157 30
固定資産除売却損 140 205
関係会社株式売却損 79 322
関係会社株式評価損 140 −
投資有価証券売却損 − 157
投資有価証券評価損 − 44
特別損失合計 518 0.3 760 0.5

税金等調整前当期純利益

 16,940 17,216
法人税、住民税及び事業税
 5,594 4,509
法人税等調整額
 △ 204 16
法人税等合計
 5,389 4,525
当期純利益
 11,551 12,691
非支配株主に帰属する当期純利益
 806 834

親会社株主に帰属する当期純利益

 10,744 6.8 11,857 7.1

連結包括利益計算書

横にスクロールしてください。→
第53期 第54期
（2016.11.1〜2017.10.31） （2017.11.1〜2018.10.31）
（単位：百万円） 金額 構成比（%） 金額 構成比（%）

当期純利益

 11,551 － 12,691 ー
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 498 △ 397
繰延ヘッジ損益 0 △ 0
為替換算調整勘定 △ 79 △ 85
退職給付に係る調整額 △ 4 0
その他の包括利益合計 415 △ 483

包括利益

 11,966 － 12,208 ー
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 11,147 11,382
非支配株主に係る包括利益 818 826

連結株主資本等変動計算書

横にスクロールしてください。→
（単位：百万円） 株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高（2016年11月1日残高）

 13,652 14,916 48,017 △ 2,129 74,458
当期変動額
剰余金の配当 △ 1,590 △ 1,590
親会社株主に帰属する当期純利益 10,744 10,744
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 －
自己株式の取得 △ 0 △ 0
自己株式の処分 －
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
 － － 9,154 △ 0 9,154

当期首残高（2017年11月1日残高）

 13,652 14,916 57,172 △ 2,129 83,612
当期変動額
剰余金の配当 △ 1,943 △ 1,943
親会社株主に帰属する当期純利益 11,857 11,857
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 △ 0 △ 0
自己株式の取得 －
自己株式の処分 0 0 0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
 − △ 0 9,913 0 9,913

当期末残高（2018年10月31日残高）

 13,652 14,916 67,086 △ 2,129 93,526
横にスクロールしてください。→
その他の包括利益累計額 非支配
株主持分 		純資産
合計
その他
有価証券
評価差額金 		繰延ヘッジ
損益 		為替換算
調整勘定		 退職給付に
係る調整
累計額 		その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高（2016年11月1日残高）

 2,051 － 164 8 2,225 4,750 81,434
当期変動額
剰余金の配当 − △ 1,590
親会社株主に帰属する当期純利益 − 10,744
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 − −
自己株式の取得 − △ 0
自己株式の処分 − −
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 486 0 △ 79 △ 3 404 796 1,200
当期変動額合計
 486 0 △ 79 △ 3 404 796 10,354
当期首残高（2017年11月1日残高）
 2,538 0 85 5 2,629 5,547 91,788
当期変動額
剰余金の配当 − △ 1,943
親会社株主に帰属する当期純利益 − 11,857
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 − △ 0
自己株式の取得 − −
自己株式の処分 − 0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 389 △ 0 △ 85 0 △ 475 803 328
当期変動額合計
 △ 389 △ 0 △ 85 0 △ 475 803 10,242

当期末残高（2018年10月31日残高）

 2,148 0 − 5 2,153 6,351 102,031

連結キャッシュ・フロー計算書

横にスクロールしてください。→
（単位：百万円） 第53期
（2016.11.1〜2017.10.31） 		第54期
（2017.11.1〜2018.10.31）
金額 金額

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 16,940 17,216
減価償却費 24,428 25,580
減損損失 157 30
のれん償却額 142 142
固定資産除売却損益（△は益） 119 196
レンタル用資産売却に伴う原価振替額 994 1,449
建設機材の取得による支出 △ 1,073 △ 1,211
レンタル用資産の取得による支出 △ 2,731 △ 4,051
投資有価証券評価損益（△は益） − 44
投資有価証券売却損益（△は益） △ 220 156
関係会社株式評価損 140 −
関係会社株式売却損益（△は益） 79 322
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 113 121
賞与引当金の増減額（△は減少） 8 36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 21 2
受取利息及び受取配当金 △ 153 △ 178
レンタル用資産割賦購入支払利息 349 315
支払利息 199 108
為替差損益（△は益） △ 199 65
受取損害賠償金 − △ 29
売上債権の増減額（△は増加） △ 808 △ 1,792
たな卸資産の増減額（△は増加） 236 △ 594
仕入債務の増減額（△は減少） 1,915 2,211
未払金の増減額（△は減少） 1,276 2,155
その他 884 △ 841
小計 42,593 41,458
利息及び配当金の受取額 153 177
損害賠償金の受取額 − 29
利息の支払額 △ 553 △ 422
法人税等の支払額 △ 4,404 △ 5,822
営業活動によるキャッシュ・フロー 37,788 35,421
横にスクロールしてください。→
第53期 第54期
（2016.11.1〜2017.10.31） （2017.11.1〜2018.10.31）
（単位：百万円） 金額 金額

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △ 560 △ 450
定期預金の払戻による収入 640 450
投資有価証券の取得による支出 △ 583 △ 9
投資有価証券の売却による収入 450 50
有形固定資産の取得による支出 △ 2,731 △ 4,413
有形固定資産の売却による収入 31 92
無形固定資産の取得による支出 △ 461 △ 365
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 − △ 9
子会社株式の取得による支出 △ 917 △ 1,692
子会社株式の売却による収入 76 −
関係会社株式の取得による支出 △ 100 △ 99
貸付けによる支出 △ 742 △ 621
貸付金の回収による収入 28 135
その他 122 △ 46
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,747 △ 6,980
横にスクロールしてください。→
第53期 第54期
（2016.11.1〜2017.10.31） （2017.11.1〜2018.10.31）
（単位：百万円） 金額 金額

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） △ 212 152
長期借入れによる収入 10,900 13,300
長期借入金の返済による支出 △ 15,667 △ 13,262
社債の償還による支出 △ 40 −
割賦債務の返済による支出 △ 22,582 △ 23,948
リース債務の返済による支出 △ 1,744 △ 1,133
配当金の支払額 △ 1,591 △ 1,942
非支配株主への配当金の支払額 △ 22 △ 22
その他 △ 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 30,960 △ 26,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

 10 △ 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 2,091 1,572

現金及び現金同等物の期首残高

 33,069 35,160

現金及び現金同等物の期末残高

 35,160 36,733